招商添悦纯债D

(014367)公募债券型
+添加自选
1.0484 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.1364
累计净值 [2024-06-06]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：2.14%
  • 最近一年：4.11%
  • 最近两年：8.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.08%
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：104.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商添悦纯债D 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动