招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0591
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1785
累计净值 [2026-03-10]
1.0593
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：1.93%
- 最近三年：0.68%
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：140.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|