招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0589
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1783
累计净值 [2026-03-09]
1.0579
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：1.92%
- 最近三年：0.69%
- 成立以来：2.09%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：140.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-10-16 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.04 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.03 | 2022-04-26 |