招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0484
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.1364
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-09-22 |
| 2 | 0.010000 | 2023-05-29 |
| 3 | 0.041000 | 2023-03-13 |
| 4 | 0.026000 | 2022-04-26 |