招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0484
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.1364
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:2.96%
- 今年以来:2.14%
- 最近一年:4.11%
- 最近两年:8.18%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.08%
- 成立日期:2021-11-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:104.29亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细