中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募债券型
1.1435
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1435
累计净值 [2026-04-22]
1.1435
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1435 | 1.1435 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.1435 | 1.1435 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1428 | 1.1428 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1422 | 1.1422 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1424 | 1.1424 | +0.09% |
| 2026-04-15 | 1.1414 | 1.1414 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1412 | 1.1412 | +0.06% |
| 2026-04-13 | 1.1405 | 1.1405 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1404 | 1.1404 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.1398 | 1.1398 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒悦180天持有债券A | 0.18% | 0.40% | -0.53% | 0.65% | 3.33% | 0.18% |
| 同类型排名 | 2233/7863 | 3730/7863 | 6809/7863 | 6430/7863 | 1415/7863 | 6909/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈玮 上任时间：2022-01-21
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧