中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募债券型
1.1422
-0.16%-0.0018
单位净值 [2026-03-09]
1.1422
累计净值 [2026-03-09]
1.1404
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：14.22%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||