中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募债券型
1.1403
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1403
累计净值 [2026-06-12]
1.1404
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
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