中银恒悦180天持有债券A

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.60%	10.60	216.71	10.94%	新增
2	02628	中国人寿	0.50%	17.80	179.35	9.06%	新增
3	00916	龙源电力	0.44%	24.90	159.53	8.06%	新增
4	01801	信达生物	0.41%	4.40	147.78	7.46%	新增
5	00981	中芯国际	0.33%	7.65	119.53	6.04%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	0.60%	10.60	216.71	10.94%	新增
2	02628	中国人寿	0.50%	17.80	179.35	9.06%	新增
3	00916	龙源电力	0.44%	24.90	159.53	8.06%	新增
4	01801	信达生物	0.41%	4.40	147.78	7.46%	新增
5	00981	中芯国际	0.33%	7.65	119.53	6.04%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.57%	1.00	266.07	7.74%	新增
2	02628	中国人寿	0.52%	26.70	244.86	7.13%	新增
3	00728	中国电信	0.52%	71.40	241.99	7.04%	新增
4	00981	中芯国际	0.50%	12.95	233.07	6.78%	新增
5	01801	信达生物	0.36%	4.40	170.46	4.96%	新增
6	00941	中国移动	0.34%	2.75	161.49	4.70%	新增
7	00013	和黄医药	0.32%	5.80	150.85	4.39%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.57%	1.00	266.07	7.74%	新增
2	02628	中国人寿	0.52%	26.70	244.86	7.13%	新增
3	00728	中国电信	0.52%	71.40	241.99	7.04%	新增
4	00981	中芯国际	0.50%	12.95	233.07	6.78%	新增
5	01801	信达生物	0.36%	4.40	170.46	4.96%	新增
6	00941	中国移动	0.34%	2.75	161.49	4.70%	新增
7	00013	和黄医药	0.32%	5.80	150.85	4.39%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.49%	1.26	385.22	9.98%	新增
2	00981	中芯国际	0.40%	16.70	314.10	8.14%	新增
3	00941	中国移动	0.38%	5.00	295.26	7.65%	新增
4	02628	中国人寿	0.32%	20.70	249.25	6.46%	新增
5	00728	中国电信	0.32%	71.40	246.86	6.40%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.49%	1.26	385.22	9.98%	新增
2	00981	中芯国际	0.40%	16.70	314.10	8.14%	新增
3	00941	中国移动	0.38%	5.00	295.26	7.65%	新增
4	02628	中国人寿	0.32%	20.70	249.25	6.46%	新增
5	00728	中国电信	0.32%	71.40	246.86	6.40%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	0.44%	57.10	683.48	5.24%	新增
2	02269	药明生物	0.30%	8.90	475.81	3.65%	新增
3	03690	美团-W	0.30%	3.04	474.40	3.64%	-3.00 (-98.68%)
4	06098	碧桂园服务	0.29%	26.60	461.91	3.54%	新增
5	02601	中国太保	0.28%	28.66	444.95	3.41%	新增
6	00688	中国海外发展	0.25%	21.20	390.11	2.99%	新增
7	03800	协鑫科技	0.24%	213.10	376.90	2.89%	新增
8	00175	吉利汽车	0.23%	35.80	364.56	2.79%	新增
9	00753	中国国航	0.21%	51.80	321.59	2.46%	新增
10	00941	中国移动	0.20%	6.70	309.72	2.37%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	0.44%	57.10	683.48	5.24%	新增
2	02269	药明生物	0.30%	8.90	475.81	3.65%	新增
3	03690	美团-W	0.30%	3.04	474.40	3.64%	-3.00 (-98.68%)
4	06098	碧桂园服务	0.29%	26.60	461.91	3.54%	新增
5	02601	中国太保	0.28%	28.66	444.95	3.41%	新增
6	00688	中国海外发展	0.25%	21.20	390.11	2.99%	新增
7	03800	协鑫科技	0.24%	213.10	376.90	2.89%	新增
8	00175	吉利汽车	0.23%	35.80	364.56	2.79%	新增
9	00753	中国国航	0.21%	51.80	321.59	2.46%	新增
10	00941	中国移动	0.20%	6.70	309.72	2.37%	新增
11	02015	理想汽车-W	0.19%	4.24	290.88	2.23%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	0.17%	11.80	261.93	2.01%	---
13	01755	新城悦服务	0.15%	29.10	239.15	1.83%	---
14	01800	中国交通建设	0.00%	1.10	3.68	0.03%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	0.47%	84.80	1293.76	6.39%	---
2	00941	中国移动	0.34%	22.60	947.04	4.68%	---
3	03690	美团-W	0.33%	5.52	916.75	4.53%	---
4	00700	腾讯控股	0.29%	2.65	803.16	3.97%	---
5	00981	中芯国际	0.29%	51.35	798.36	3.94%	---
6	01800	中国交通建设	0.22%	177.50	613.26	3.03%	---
7	00168	青岛啤酒股份	0.21%	8.20	572.22	2.83%	---
8	00388	香港交易所	0.20%	1.65	544.67	2.69%	---
9	00728	中国电信	0.18%	216.60	494.58	2.44%	---
10	00902	华能国际电力股份	0.18%	146.00	488.19	2.41%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	0.47%	84.80	1293.76	6.39%	---
2	00941	中国移动	0.34%	22.60	947.04	4.68%	---
3	03690	美团-W	0.33%	5.52	916.75	4.53%	---
4	00700	腾讯控股	0.29%	2.65	803.16	3.97%	---
5	00981	中芯国际	0.29%	51.35	798.36	3.94%	---
6	01800	中国交通建设	0.22%	177.50	613.26	3.03%	---
7	00168	青岛啤酒股份	0.21%	8.20	572.22	2.83%	---
8	00388	香港交易所	0.20%	1.65	544.67	2.69%	---
9	00728	中国电信	0.18%	216.60	494.58	2.44%	---
10	00902	华能国际电力股份	0.18%	146.00	488.19	2.41%	---
11	00688	中国海外发展	0.15%	20.00	424.17	2.09%	---
12	06969	思摩尔国际	0.13%	17.50	362.17	1.79%	---
13	01347	华虹半导体	0.06%	7.30	177.30	0.88%	---
14	00753	中国国航	0.01%	6.60	38.49	0.19%	---

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