中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募债券型
1.1445
-0.11%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.1445
累计净值 [2026-06-05]
1.1453
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：14.45%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||