中银恒悦180天持有债券A

(014397)公募债券型
+添加自选
1.1440 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.1440
累计净值 [2026-03-06]
1.1450 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：3.38%
  • 最近两年：8.20%
  • 最近三年：11.77%
  • 成立以来：14.40%
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据