中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募债券型
1.1435
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1435
累计净值 [2026-04-22]
1.1435
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9235.38 | 3.82% | 73.38% |
| 采矿业 | 1818.80 | 0.75% | 14.45% |
| 金融业 | 1246.82 | 0.52% | 9.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.95 | 0.12% | 2.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3105.92 | 1.83% | 59.78% |
| 金融业 | 1183.31 | 0.70% | 22.77% |
| 采矿业 | 590.26 | 0.35% | 11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.27 | 0.19% | 6.09% |