中银恒悦180天持有债券A
(014397)公募混合型
1.0797
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-06-14]
1.0797
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1664.25 | 2.13% | 70.28% |
| 建筑业 | 257.55 | 0.33% | 10.88% |
| 采矿业 | 195.47 | 0.25% | 8.25% |
| 金融业 | 157.76 | 0.20% | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.05 | 0.12% | 3.93% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3888.98 | 3.57% | 63.26% |
| 建筑业 | 651.82 | 0.60% | 10.60% |
| 租赁和商务服务业 | 557.05 | 0.51% | 9.06% |
| 采矿业 | 463.17 | 0.43% | 7.53% |
| 金融业 | 317.38 | 0.29% | 5.16% |
| 卫生和社会工作 | 268.90 | 0.25% | 4.37% |