中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0164
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1084
累计净值 [2026-03-06]
1.0163
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-14 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.00 | 2023-01-18 |
| 10 | 0.00 | 2022-11-23 |
| 11 | 0.00 | 2022-09-21 |
| 12 | 0.00 | 2022-08-17 |
| 13 | 0.00 | 2022-06-13 |