中航瑞夏一年定开债发起A

(014435)公募债券型
+添加自选
1.0245 -0.16%-0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.1165
累计净值 [2026-06-12]
1.0229 -0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：4.41%
  • 最近三年：7.66%
  • 成立以来：12.08%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：茅勇峰,汪术勤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012025-06-19
20.012025-03-24
30.012024-08-22
40.012024-06-20
50.012024-03-21
60.012023-12-21
70.012023-06-14
80.002023-03-27
90.002023-01-18
100.002022-11-23
110.002022-09-21
120.002022-08-17
130.002022-06-13