中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0307
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.0727
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.005000 | 2023-06-14 |
| 3 | 0.003000 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.003000 | 2023-01-18 |
| 5 | 0.003000 | 2022-11-23 |
| 6 | 0.003000 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.002000 | 2022-08-17 |
| 8 | 0.003000 | 2022-06-13 |