中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0307
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.0727
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:1.56%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:2.17%
- 最近两年:5.09%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.36%
- 成立日期:2021-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:44.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中航
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |