中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0261
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1181
累计净值 [2026-06-05]
1.0261
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：12.25%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||