中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0164
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1084
累计净值 [2026-03-06]
1.0163
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-19 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-01 | 关于中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-21 | 管理有限公司中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-12-21 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-20 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |