中航瑞夏一年定开债发起A

(014435)公募债券型
+添加自选
1.0211 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.1131
累计净值 [2026-04-21]
1.0211 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：4.52%
  • 最近三年：8.30%
  • 成立以来：11.71%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：茅勇峰,汪术勤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据