中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0164
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1084
累计净值 [2026-03-06]
1.0163
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.40%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：茅勇峰,汪术勤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|