中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0307
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-06-14]
1.0727
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 44.88 | 40.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.80 | 99.80% | 99.82% | 0.08 | 0.20% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 51.91 | 41.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.85 | 99.87% | 99.90% | 0.05 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 54.61 | 40.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.52 | 99.78% | 99.84% | 0.09 | 0.22% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 50.05 | 40.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.03 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 47.78 | 45.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.70 | 99.83% | 99.84% | 0.08 | 0.17% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 46.87 | 46.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.82 | 99.90% | 99.90% | 0.05 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 47.02 | 46.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.01 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 46.36 | 46.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.78 | 81.52% | 81.49% | 1.78 | 3.84% | 3.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |