广发恒祥债券A

(014738)公募债券型
+添加自选
1.1214 0.23%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.1214
累计净值 [2026-04-22]
1.1240 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.66%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：2.74%
  • 今年以来：2.08%
  • 最近一年：9.83%
  • 最近两年：12.45%
  • 最近三年：13.23%
  • 成立以来：12.14%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：吴迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20265.04 7.80% 66.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1355.51 0.52% 4.45%
批发和零售业 1230.61 0.47% 4.04%
金融业 1167.57 0.45% 3.84%
租赁和商务服务业 1096.35 0.42% 3.60%
科学研究和技术服务业 998.46 0.38% 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 991.30 0.38% 3.26%
文化、体育和娱乐业 733.46 0.28% 2.41%
交通运输、仓储和邮政业 668.50 0.26% 2.20%
采矿业 567.62 0.22% 1.86%
房地产业 518.61 0.20% 1.70%
水利、环境和公共设施管理业 483.48 0.19% 1.59%
农、林、牧、渔业 267.79 0.10% 0.88%
建筑业 75.99 0.03% 0.25%
住宿和餐饮业 9.92 0.00% 0.03%
卫生和社会工作 7.87 0.00% 0.03%
公共管理、社会保障和社会组织 6.97 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1244.71 6.39% 67.94%
房地产业 155.81 0.80% 8.51%
文化、体育和娱乐业 125.02 0.64% 6.82%
批发和零售业 82.38 0.42% 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 75.06 0.39% 4.10%
采矿业 41.50 0.21% 2.27%
科学研究和技术服务业 33.54 0.17% 1.83%
农、林、牧、渔业 26.91 0.14% 1.47%
租赁和商务服务业 18.13 0.09% 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.46 0.08% 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 4.56 0.02% 0.25%
建筑业 4.48 0.02% 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 4.43 0.02% 0.24%