广发恒祥债券A
(014738)公募债券型
1.1105
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1105
累计净值 [2026-03-06]
1.1114
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：7.71%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||