广发恒祥债券A
(014738)公募债券型
1.1214
0.23%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.1214
累计净值 [2026-04-22]
1.1240
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：9.83%
- 最近两年：12.45%
- 最近三年：13.23%
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1214 | 1.1214 | +0.23% |
| 2026-04-21 | 1.1188 | 1.1188 | -0.12% |
| 2026-04-20 | 1.1201 | 1.1201 | +0.17% |
| 2026-04-17 | 1.1182 | 1.1182 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1175 | 1.1175 | +0.18% |
| 2026-04-15 | 1.1155 | 1.1155 | -0.19% |
| 2026-04-14 | 1.1176 | 1.1176 | +0.32% |
| 2026-04-13 | 1.1140 | 1.1140 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1131 | 1.1131 | +0.19% |
| 2026-04-09 | 1.1110 | 1.1110 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒祥债券A | 0.53% | 1.66% | 0.22% | 2.74% | 9.83% | 2.08% |
| 同类型排名 | 924/7863 | 662/7863 | 6258/7863 | 810/7863 | 416/7863 | 870/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴迪 上任时间：2025-05-07
吴迪女士:中国,硕士研究生、硕士。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日担任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日起担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起担任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月 展开∨ 收起∧