广发恒祥债券A
(014738)公募债券型
1.0902
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0902
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：6.52%
- 最近一年：9.24%
- 最近两年：11.24%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：9.02%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.91 | 25.97 | 3.04 | 11.72% | 10.91% | 21.29 | 74.51% | 76.27% | 3.01 | 11.58% | 10.78% | 0.57 | 2.19% | 2.04% |
| 2025-06-30 | 2.30 | 1.95 | 0.18 | 9.41% | 7.96% | 1.57 | 62.43% | 68.21% | 0.52 | 26.67% | 22.57% | 0.03 | 1.49% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.51 | 0.08 | 16.28% | 14.38% | 0.42 | 70.49% | 73.93% | 0.05 | 10.38% | 9.17% | 0.01 | 2.85% | 2.52% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.06 | 8.57% | 10.53% | 0.48 | 83.96% | 82.16% | 0.03 | 5.60% | 5.48% | 0.01 | 1.87% | 1.83% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.73 | 0.03 | 4.12% | 3.92% | 0.61 | 78.29% | 79.38% | 0.10 | 13.48% | 12.80% | 0.03 | 4.11% | 3.90% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 1.99 | 0.21 | 10.39% | 9.07% | 1.81 | 76.29% | 79.29% | 0.17 | 8.39% | 7.33% | 0.10 | 4.93% | 4.31% |
| 2022-12-31 | 2.81 | 2.53 | 0.36 | 14.34% | 12.88% | 2.29 | 79.37% | 81.46% | 0.14 | 5.52% | 4.96% | 0.02 | 0.77% | 0.70% |