广发恒祥债券A

(014738)公募债券型
+添加自选
1.1105 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1105
累计净值 [2026-03-06]
1.1114 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：7.71%
  • 最近两年：11.89%
  • 最近三年：12.60%
  • 成立以来：11.05%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：吴迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据