长城瑞利纯债债券A
(014876)公募债券型
1.0399
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0673
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.23%
- 最近半年:2.72%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:3.92%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.80%
- 成立日期:2022-06-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.92亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长城
最近两年行业配置比例图