长城瑞利纯债债券A
(014876)公募债券型
1.0399
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0673
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0399 | 1.0673 | 0.04% |
| 2024-06-13 | 1.0395 | 1.0669 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0394 | 1.0668 | -0.02% |
| 2024-06-11 | 1.0396 | 1.0670 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0392 | 1.0666 | -0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0393 | 1.0667 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 1.0393 | 1.0667 | 0.05% |
| 2024-06-04 | 1.0388 | 1.0662 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0385 | 1.0659 | 0.07% |
| 2024-05-31 | 1.0378 | 1.0652 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城瑞利纯债债券A | 0.02% | 0.34% | 1.14% | 2.68% | 3.92% | 2.26% |
| 同类型排名 | 3955/4879 | 2107/4879 | 2150/4879 | 1836/4879 | 1140/4879 | 1697/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 5.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-04-20 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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