长城瑞利纯债债券A
(014876)公募债券型
1.0077
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.0830
累计净值 [2026-04-23]
1.0078
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-2.28%
- 最近两年：1.76%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：8.39%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||