长城瑞利纯债债券A
(014876)公募债券型
1.0399
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.0673
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.80%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细