长城瑞利纯债债券A
(014876)公募债券型
1.0054
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0807
累计净值 [2026-03-09]
1.0053
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-5.42%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：-5.54%
- 最近两年：-2.39%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-22 |