国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965)公募债券型
1.0257
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0967
累计净值 [2026-04-22]
1.0266
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：敬夏玺,李鸥,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据