国投瑞银顺和一年定开债发起式

(014965)公募债券型
+添加自选
1.0184 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0894
累计净值 [2026-03-06]
1.0184 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：-0.98%
  • 最近两年：-0.60%
  • 最近三年：1.15%
  • 成立以来：1.84%
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金经理：敬夏玺,李鸥,余文朝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据