国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965)公募债券型
1.0275
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.0985
累计净值 [2026-06-12]
1.0284
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：3.78%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：10.18%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：敬夏玺,李鸥,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细