国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965)公募债券型
1.0301
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.1011
累计净值 [2026-06-05]
1.0289
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：敬夏玺,李鸥,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.00 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 9 | 0.00 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.00 | 2022-12-13 |