国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965)公募债券型
1.0184
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0894
累计净值 [2026-03-06]
1.0184
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.98%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：1.15%
- 成立以来：1.84%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：敬夏玺,李鸥,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.00 | 2023-09-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 9 | 0.00 | 2023-03-14 |
| 10 | 0.00 | 2022-12-13 |