国投瑞银顺和一年定开债发起式
(014965)公募债券型
1.0173
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.0883
累计净值 [2026-03-09]
1.0162
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：-0.67%
- 最近三年：0.93%
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：敬夏玺,李鸥,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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