中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0246
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-12]
1.0546
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0246 | 1.0546 | 0.07% |
| 2024-04-11 | 1.0239 | 1.0539 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0234 | 1.0534 | -0.07% |
| 2024-04-09 | 1.0241 | 1.0541 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0238 | 1.0538 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0232 | 1.0532 | 0.08% |
| 2024-04-02 | 1.0224 | 1.0524 | 0.06% |
| 2024-04-01 | 1.0218 | 1.0518 | -0.06% |
| 2024-03-29 | 1.0224 | 1.0524 | 0.05% |
| 2024-03-28 | 1.0219 | 1.0519 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安益利率债A | 0.17% | 0.24% | 1.53% | 2.34% | 3.95% | 1.59% |
| 同类型排名 | 1601/4816 | 2863/4816 | 1294/4816 | 1342/4816 | 1510/4816 | 1178/4816 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.70亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-08 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-08 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-03 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-11 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-10 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-08-29 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-29 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-20 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |