中泰安益利率债A
(015108)公募债券型- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：12.63%
- 成立以来：15.35%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：蔡凤仪,程冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0818 | 1.1478 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0823 | 1.1483 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0819 | 1.1479 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0821 | 1.1481 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0820 | 1.1480 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0814 | 1.1474 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0812 | 1.1472 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.0805 | 1.1465 | +0.15% |
| 2026-05-26 | 1.0789 | 1.1449 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0781 | 1.1441 | +0.05% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安益利率债A | 0.04% | 0.62% | 1.53% | 2.53% | 2.33% | 2.32% |
| 同类型排名 | 573/7919 | 292/7919 | 262/7919 | 407/7919 | 911/7919 | 356/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
蔡凤仪 上任时间：2022-04-26
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程冰 上任时间：2023-08-28
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券 展开∨ 收起∧