平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
(015169)公募FOF- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：高莺,吴心洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0817 | 1.0817 | +0.23% |
| 2026-06-18 | 1.0792 | 1.0792 | +0.12% |
| 2026-06-17 | 1.0779 | 1.0779 | +0.20% |
| 2026-06-16 | 1.0757 | 1.0757 | +0.07% |
| 2026-06-15 | 1.0750 | 1.0750 | +0.76% |
| 2026-06-12 | 1.0669 | 1.0669 | +0.25% |
| 2026-06-11 | 1.0642 | 1.0642 | -0.22% |
| 2026-06-10 | 1.0665 | 1.0665 | -0.49% |
| 2026-06-09 | 1.0717 | 1.0717 | +0.47% |
| 2026-06-08 | 1.0667 | 1.0667 | -0.66% |
更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.62% | 0.69% | 1.76% | 1.39% | 3.02% | 1.39% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
高莺 上任时间：2024-02-28
高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
吴心洋 上任时间：2025-07-04
吴心洋先生:中国国籍,南京大学环境科学学士,华中科技大学金融学硕士,历任长信基金管理有限责任公司产品经理、西部利得基金管理有限公司产品经理、华泰证券(上海)资产管理有限公司产品经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任FOF研究员、投资经理,2025年07月04日担任平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2026年1月19日起任平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2026年4月23日担任 展开∨ 收起∧