平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
(015169)公募FOF
1.0712
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-17]
1.0712
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：5.19%
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.96 | 1.96 | 0.07 | 3.44% | 3.44% | 0.11 | 5.52% | 5.62% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.95% | 0.95% | 0.68 | 6.32% | 6.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.31 | 0.00 | 0.32% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.29% | 13.77% | 0.00 | 0.24% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 5.35% | 5.30% | 0.02 | 3.08% | 3.05% | 0.02 | 3.22% | 3.19% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.04 | 7.07% | 6.88% | 0.00 | 0.39% | 0.38% | 0.05 | 6.68% | 9.17% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 1.10 | 1.10 | 0.05 | 4.39% | 4.35% | 0.02 | 1.67% | 1.66% | 0.10 | 7.99% | 8.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |