平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C

(015169)公募FOF
+添加自选
1.0731 -0.27%-0.0029
单位净值 [2026-03-04]
1.0731
累计净值 [2026-03-04]
1.0702 -0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.45%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：4.91%
  • 最近三年：6.98%
  • 成立以来：7.31%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：高莺,吴心洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
发表日期 标题
2024-07-18 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告
2024-07-18 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2024-07-18 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2024-06-12 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-06-12 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）
2024-06-08 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2024-06-01 平安基金管理有限公司关于平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-05-06 安基金管理有限公司关于召开平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）的第二次提示性公告
2024-04-30 安基金管理有限公司关于召开平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）的第一次提示性公告
2024-04-29 平安基金管理有限公司关于召开平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额持有人大会（通讯方式）的公告
2024-04-19 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-19 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-28 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-04 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）
2024-03-04 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议
2024-03-04 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-03-04 平安基金管理有限公司平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2024-03-04 平安基金管理有限公司关于调整平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）管理费率并修改基金合同等事项的公告