平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
(015169)公募FOF
1.0817
0.23%+0.0025
单位净值 [2026-06-22]
1.0817
累计净值 [2026-06-22]
1.0842
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：高莺,吴心洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
基金公告
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