平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C

(015169)公募FOF
+添加自选
1.0817 0.23%+0.0025
单位净值 [2026-06-22]
1.0817
累计净值 [2026-06-22]
1.0842 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：1.76%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：3.02%
  • 最近两年：5.16%
  • 最近三年：6.77%
  • 成立以来：8.17%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：高莺,吴心洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细