平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C

(015169)公募FOF
+添加自选
1.0743 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.0743
累计净值 [2026-04-17]
1.0735 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：-0.12%
  • 最近半年：0.32%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：2.98%
  • 最近两年：4.76%
  • 最近三年：5.57%
  • 成立以来：7.43%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：高莺,吴心洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 553.64 2.83% 82.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.27 0.28% 8.21%
采矿业 16.73 0.09% 2.49%
租赁和商务服务业 11.16 0.06% 1.66%
教育 9.79 0.05% 1.46%
农、林、牧、渔业 7.59 0.04% 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 6.42 0.03% 0.95%
科学研究和技术服务业 6.34 0.03% 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 3.05 0.02% 0.45%
批发和零售业 3.03 0.02% 0.45%