平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C

(015169)公募FOF
+添加自选
1.0731 -0.27%-0.0029
单位净值 [2026-03-04]
1.0731
累计净值 [2026-03-04]
1.0702 -0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.45%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：4.91%
  • 最近三年：6.98%
  • 成立以来：7.31%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：高莺,吴心洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据