招商安裕灵活配置混合D
(015206)公募混合型- 最近一月：1.76%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：13.42%
- 最近三年：12.00%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：况冲,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.8970 | 1.8970 | +0.16% |
| 2026-04-20 | 1.8939 | 1.8939 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.8929 | 1.8929 | -0.36% |
| 2026-04-16 | 1.8998 | 1.8998 | +0.48% |
| 2026-04-15 | 1.8908 | 1.8908 | +0.25% |
| 2026-04-14 | 1.8860 | 1.8860 | +0.22% |
| 2026-04-13 | 1.8819 | 1.8819 | -0.38% |
| 2026-04-10 | 1.8891 | 1.8891 | +0.21% |
| 2026-04-09 | 1.8851 | 1.8851 | -0.31% |
| 2026-04-08 | 1.8910 | 1.8910 | +1.32% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安裕灵活配置混合D | 0.58% | 1.76% | -2.53% | 1.10% | 5.64% | -0.19% |
| 同类型排名 | 6350/9844 | 6253/9844 | 6408/9844 | 6372/9844 | 6949/9844 | 7399/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
况冲 上任时间：2024-11-05
况冲先生:中国,研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债 展开∨ 收起∧
李家辉 上任时间：2025-05-23
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧