万家鑫瑞纯债D
(015207)公募债券型
1.0713
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1137
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：11.65%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：