万家鑫瑞纯债D
(015207)公募债券型
1.0790
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1214
累计净值 [2026-03-09]
1.0784
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：6.72%
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-06-25 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-25 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-06-22 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-11 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2024-03-22 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-19 | 关于万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-08 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |