万家鑫瑞纯债D
(015207)公募债券型
1.0367
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1311
累计净值 [2026-06-05]
1.0362
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：11.20%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-04-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-06 |