万家鑫瑞纯债D

(015207)公募债券型
+添加自选
1.0349 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1293
累计净值 [2026-06-12]
1.0351 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：4.36%
  • 最近三年：7.96%
  • 成立以来：11.01%
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据