万家鑫瑞纯债D

(015207)公募债券型
+添加自选
1.0790 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1214
累计净值 [2026-03-09]
1.0784 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：3.73%
  • 最近三年：6.72%
  • 成立以来：5.72%
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金经理：徐青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据