万家鑫瑞纯债D

(015207)公募债券型
+添加自选
1.0384 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.1328
累计净值 [2026-07-21]
1.0384 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：4.29%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：11.39%
  • 成立日期：2022-02-25
    最新份额：19.46亿
    最新规模：21.08亿元
    管理公司：万家基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 37%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：徐青
    吴超
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细