上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)
(015234)公募基金篮子型FOF
0.9220
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-06-09]
0.9220
累计净值 [2025-06-09]
0.9229
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：-3.45%
- 最近三年：-7.80%
- 成立以来：-7.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 0.9220 | 0.9220 | +0.10% |
| 2025-06-06 | 0.9211 | 0.9211 | -0.18% |
| 2025-06-05 | 0.9228 | 0.9228 | -0.05% |
| 2025-06-04 | 0.9233 | 0.9233 | +0.22% |
| 2025-06-03 | 0.9213 | 0.9213 | +0.44% |
| 2025-05-30 | 0.9173 | 0.9173 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 0.9217 | 0.9217 | +0.24% |
| 2025-05-28 | 0.9195 | 0.9195 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 0.9196 | 0.9196 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 0.9209 | 0.9209 | +0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | 0.51% | 0.85% | 0.13% | 2.47% | 2.70% | 2.82% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.56% | 1.73% | 0.81% | -0.08% | 11.42% | 1.43% |
| 深成指 | 2.09% | 1.22% | -5.47% | -4.49% | 10.74% | -1.58% |
| 沪深300 | 1.17% | 1.02% | -1.49% | -2.05% | 8.71% | -1.26% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
