上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)

(015234)公募FOF
0.9549 0.41%+0.0039
单位净值 [2023-04-28]
0.9549
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月:-0.34%
  • 最近一季:0.00%
  • 最近半年:2.30%
  • 今年以来:1.39%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-4.51%
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:上银
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 0.9549 0.9549 0.41%
2023-04-27 0.9510 0.9510 0.37%
2023-04-26 0.9475 0.9475 0.22%
2023-04-25 0.9454 0.9454 -0.58%
2023-04-24 0.9509 0.9509 -0.65%
2023-04-21 0.9571 0.9571 -1.03%
2023-04-20 0.9671 0.9671 -0.31%
2023-04-19 0.9701 0.9701 -0.50%
2023-04-18 0.9750 0.9750 -0.06%
2023-04-17 0.9756 0.9756 0.57%
业绩分析 更多>>

更新日期:2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.12亿份 未公布
2023-09-30 0.12亿份 未公布
2023-06-30 0.12亿份 未公布
2023-03-31 0.12亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-28 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构及参加费率优惠活动的公告
2024-01-22 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
2024-01-22 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-29 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
2023-12-29 上银基金管理有限公司上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年第1号)
2023-12-29 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-10-25 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
2023-10-25 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-20 上银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额及账户最低保留份额的公告
2023-08-31 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年中期报告
2023-08-31 上银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-23 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国金证券为销售机构及参加费率优惠活动的公告
2023-08-11 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的公告
2023-07-21 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
2023-04-22 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告
2023-04-22 上银基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-03-31 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年年度报告
2023-01-20 上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第4季度报告
2023-01-06 上银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告