上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)
(015234)公募FOF
0.9549
0.41%+0.0039
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.34%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:2.30%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.51%
- 成立日期:2022-06-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:上银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9549 |
0.9549 |
0.41% |
2 |
2023-04-27 |
0.9510 |
0.9510 |
0.37% |
3 |
2023-04-26 |
0.9475 |
0.9475 |
0.22% |
4 |
2023-04-25 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.58% |
5 |
2023-04-24 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.65% |
6 |
2023-04-21 |
0.9571 |
0.9571 |
-1.03% |
7 |
2023-04-20 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.31% |
8 |
2023-04-19 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.50% |
9 |
2023-04-18 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.06% |
10 |
2023-04-17 |
0.9756 |
0.9756 |
0.57% |
11 |
2023-04-14 |
0.9701 |
0.9701 |
0.31% |
12 |
2023-04-13 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.19% |
13 |
2023-04-12 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.13% |
14 |
2023-04-11 |
0.9702 |
0.9702 |
0.02% |
15 |
2023-04-10 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.24% |
16 |
2023-04-07 |
0.9723 |
0.9723 |
0.44% |
17 |
2023-04-06 |
0.9680 |
0.9680 |
0.03% |
18 |
2023-04-04 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.05% |
19 |
2023-04-03 |
0.9682 |
0.9682 |
0.27% |
20 |
2023-03-31 |
0.9656 |
0.9656 |
0.21% |