上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)
(015234)公募FOF
0.9549
0.41%+0.0039
单位净值 [2023-04-28]
0.9549
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.51%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 4.76% | 4.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.84% | 6.64% | 0.00 | 0.80% | 0.79% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 9.68% | 10.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.99% | 7.93% | 0.00 | 1.46% | 1.44% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 6.45% | 6.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.83% | 9.48% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.92% | 11.73% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.37% | 10.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.13% | 8.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |