上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)

(015234)公募FOF
+添加自选
0.9549 0.41%+0.0039
单位净值 [2023-04-28]
0.9549
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-4.51%
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：上银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003949 兴全稳泰债券A 7.71% 72.59 83.72 -8.70 (-1.25%)
2 217022 招商产业债券A 7.50% 46.58 81.44 0.00 (-0.37%)
3 100058 富国产业债债券A 6.45% 58.84 70.02 -8.42 (-1.09%)
4 511360 海富通中证短融ETF 6.00% 0.60 65.22 新增
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.63% 26.20 39.48 新增
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 3.29% 23.13 35.77 新增
7 110008 易方达稳健收益债券B 3.13% 25.90 34.02 7.45 (0.99%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 2.68% 21.72 29.11 0.00 (-0.13%)
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 2.45% 13.92 26.61 8.60 (1.44%)
10 008269 大成睿享混合A 2.37% 19.35 25.76 12.00 (1.47%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 7.13% 46.58 80.41 0.00 (-0.26%)
2 003949 兴全稳泰债券A 6.46% 63.89 72.83 0.00 (-0.24%)
3 100058 富国产业债债券A 5.36% 50.42 60.48 0.00 (-0.19%)
4 005078 富国宝利增强债券 4.42% 40.28 49.83 -27.89 (-3.10%)
5 110008 易方达稳健收益债券B 4.12% 33.34 46.42 -21.50 (-2.71%)
6 000979 景顺长城沪港深精选股票 3.89% 22.52 43.84 0.00 (-0.23%)
7 008269 大成睿享混合A 3.84% 31.35 43.30 0.00 (0.03%)
8 006551 中庚价值领航混合 2.69% 13.01 30.33 0.00 (-0.18%)
9 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2.67% 25.14 30.05 0.00 (0.02%)
10 519782 交银裕隆纯债债券A 2.55% 21.72 28.73 0.00 (-0.10%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 6.87% 46.58 79.93 0.00 (-0.26%)
2 511360 海富通中证短融ETF 6.47% 0.70 75.25 新增
3 003949 兴全稳泰债券A 6.22% 63.89 72.35 新增
4 100058 富国产业债债券A 5.17% 50.42 60.09 0.00 (-0.11%)
5 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 4.22% 0.45 49.12 新增
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 4.01% 34.00 46.68 新增
7 008269 大成睿享混合A 3.87% 31.35 44.98 新增
8 000979 景顺长城沪港深精选股票 3.66% 22.52 42.60 新增
9 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 2.69% 25.14 31.29 新增
10 006551 中庚价值领航混合 2.51% 13.01 29.21 -0.77 (-0.04%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 6.61% 46.58 78.86 0.00 (0.03%)
2 005078 富国宝利增强债券 5.58% 53.76 66.57 -20.04 (-2.06%)
3 110008 易方达稳健收益债券B 5.43% 46.84 64.84 新增
4 100058 富国产业债债券A 5.06% 50.42 60.45 15.00 (1.56%)
5 002389 招商安德灵活配置混合A 3.32% 28.57 39.65 新增
6 519915 富国消费主题混合A 2.77% 11.64 33.10 1.00 (0.13%)
7 050011 博时信用债券A/B 2.51% 9.66 29.91 新增
8 006551 中庚价值领航混合 2.47% 12.24 29.54 0.61 (0.03%)
9 166301 华商新趋势优选混合 2.43% 2.91 28.99 -1.03 (-1.01%)
10 005233 广发睿毅领先混合A 2.35% 9.72 28.07 -5.46 (-1.27%)
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