上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)

(015234)公募基金篮子型FOF

重仓股明细

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持仓观察：上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约—%，四季平均换手约—%。2025 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。基金评级 >

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2024-06-30
1	600938	中国海油	1.92%	0.64	21.12	14.38%	0.13 (20.31%)
2	601899	紫金矿业	1.32%	0.83	14.58	9.93%	0.47 (56.63%)
3	601919	中远海控	1.06%	0.75	11.62	7.91%	新增
4	601088	中国神华	0.60%	0.15	6.66	4.53%	-0.01 (-6.67%)
5	600546	山煤国际	0.56%	0.42	6.14	4.18%	新增
6	601975	招商南油	0.53%	1.63	5.85	3.98%	新增
7	600026	中远海能	0.51%	0.36	5.62	3.82%	新增
8	601872	招商轮船	0.45%	0.59	4.99	3.39%	新增
9	600674	川投能源	0.44%	0.26	4.88	3.32%	新增
10	600886	国投电力	0.41%	0.25	4.56	3.10%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2024-06-30
1	600938	中国海油	1.92%	0.64	21.12	14.38%	0.13 (20.31%)
2	601899	紫金矿业	1.32%	0.83	14.58	9.93%	0.47 (56.63%)
3	601919	中远海控	1.06%	0.75	11.62	7.91%	新增
4	601088	中国神华	0.60%	0.15	6.66	4.53%	-0.01 (-6.67%)
5	600546	山煤国际	0.56%	0.42	6.14	4.18%	新增
6	601975	招商南油	0.53%	1.63	5.85	3.98%	新增
7	600026	中远海能	0.51%	0.36	5.62	3.82%	新增
8	601872	招商轮船	0.45%	0.59	4.99	3.39%	新增
9	600674	川投能源	0.44%	0.26	4.88	3.32%	新增
10	600886	国投电力	0.41%	0.25	4.56	3.10%	新增
11	600025	华能水电	0.41%	0.42	4.53	3.08%	---
12	000513	丽珠集团	0.41%	0.12	4.47	3.04%	---
13	600863	华能蒙电	0.38%	0.90	4.18	2.84%	---
14	603993	洛阳钼业	0.37%	0.48	4.08	2.78%	---
15	600483	福能股份	0.37%	0.35	4.08	2.78%	---
16	601985	中国核电	0.36%	0.37	3.94	2.68%	---
17	601898	中煤能源	0.34%	0.30	3.74	2.55%	---
18	000933	神火股份	0.33%	0.18	3.64	2.48%	---
19	002128	电投能源	0.27%	0.14	2.95	2.01%	---
20	600027	华电国际	0.25%	0.40	2.78	1.89%	---
21	600985	淮北矿业	0.21%	0.14	2.34	1.60%	---
22	601600	中国铝业	0.21%	0.30	2.29	1.56%	---
23	002532	天山铝业	0.19%	0.26	2.11	1.44%	---
24	601666	平煤股份	0.19%	0.19	2.13	1.45%	---
25	000630	铜陵有色	0.16%	0.50	1.80	1.23%	---
26	000807	云铝股份	0.16%	0.13	1.76	1.20%	---
27	601138	工业富联	0.15%	0.06	1.64	1.12%	---
28	601168	西部矿业	0.15%	0.09	1.62	1.10%	---
29	600584	长电科技	0.14%	0.05	1.59	1.08%	---
30	600023	浙能电力	0.13%	0.20	1.42	0.97%	---
31	000543	皖能电力	0.12%	0.15	1.33	0.90%	---
32	601699	潞安环能	0.12%	0.07	1.27	0.86%	---
33	000725	京东方A	0.11%	0.30	1.23	0.84%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2024-03-31
1	600938	中国海油	1.36%	0.51	14.91	0.00%	新增
2	000933	神火股份	0.64%	0.35	6.96	0.00%	新增
3	000333	美的集团	0.59%	0.10	6.42	0.00%	新增
4	601088	中国神华	0.57%	0.16	6.25	0.00%	0.01 (6.25%)
5	601899	紫金矿业	0.55%	0.36	6.06	0.00%	新增
6	601666	平煤股份	0.52%	0.46	5.64	0.00%	新增
7	000630	铜陵有色	0.51%	1.40	5.56	0.00%	新增
8	000921	海信家电	0.47%	0.17	5.17	0.00%	新增
9	600060	海信视像	0.46%	0.21	5.02	0.00%	新增
10	600985	淮北矿业	0.46%	0.30	4.99	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2024-03-31
1	600938	中国海油	1.36%	0.51	14.91	0.00%	新增
2	000933	神火股份	0.64%	0.35	6.96	0.00%	新增
3	000333	美的集团	0.59%	0.10	6.42	0.00%	新增
4	601088	中国神华	0.57%	0.16	6.25	0.00%	0.01 (6.25%)
5	601899	紫金矿业	0.55%	0.36	6.06	0.00%	新增
6	601666	平煤股份	0.52%	0.46	5.64	0.00%	新增
7	000630	铜陵有色	0.51%	1.40	5.56	0.00%	新增
8	000921	海信家电	0.47%	0.17	5.17	0.00%	新增
9	600060	海信视像	0.46%	0.21	5.02	0.00%	新增
10	600985	淮北矿业	0.46%	0.30	4.99	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2023-09-30
1	300394	天孚通信	0.84%	0.10	9.50	0.00%	新增
2	300308	中际旭创	0.82%	0.08	9.26	0.00%	新增
3	002126	银轮股份	0.69%	0.41	7.74	0.00%	新增
4	603179	新泉股份	0.53%	0.12	5.96	0.00%	0.05 (41.67%)
5	300502	新易盛	0.53%	0.13	5.98	0.00%	新增
6	601699	潞安环能	0.45%	0.27	5.13	0.00%	新增
7	600546	山煤国际	0.45%	0.27	5.09	0.00%	新增
8	601138	工业富联	0.44%	0.25	4.92	0.00%	新增
9	601225	陕西煤业	0.44%	0.27	4.98	0.00%	新增
10	601088	中国神华	0.42%	0.15	4.68	0.00%	-0.03 (-20.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2023-09-30
1	300394	天孚通信	0.84%	0.10	9.50	0.00%	新增
2	300308	中际旭创	0.82%	0.08	9.26	0.00%	新增
3	002126	银轮股份	0.69%	0.41	7.74	0.00%	新增
4	603179	新泉股份	0.53%	0.12	5.96	0.00%	0.05 (41.67%)
5	300502	新易盛	0.53%	0.13	5.98	0.00%	新增
6	601699	潞安环能	0.45%	0.27	5.13	0.00%	新增
7	600546	山煤国际	0.45%	0.27	5.09	0.00%	新增
8	601138	工业富联	0.44%	0.25	4.92	0.00%	新增
9	601225	陕西煤业	0.44%	0.27	4.98	0.00%	新增
10	601088	中国神华	0.42%	0.15	4.68	0.00%	-0.03 (-20.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2023-06-30
1	601088	中国神华	0.48%	0.18	5.54	7.38%	---
2	000333	美的集团	0.46%	0.09	5.30	7.07%	---
3	002865	钧达股份	0.39%	0.03	4.58	6.10%	---
4	688223	晶科能源	0.36%	0.30	4.22	5.62%	---
5	601390	中国中铁	0.33%	0.51	3.87	5.15%	---
6	600933	爱柯迪	0.32%	0.16	3.73	4.97%	---
7	002032	苏泊尔	0.30%	0.07	3.50	4.67%	---
8	601865	福莱特	0.30%	0.09	3.47	4.62%	---
9	688598	金博股份	0.29%	0.02	3.43	4.57%	---
10	000858	五粮液	0.28%	0.02	3.27	4.36%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期：2023-06-30
1	601088	中国神华	0.48%	0.18	5.54	7.38%	---
2	000333	美的集团	0.46%	0.09	5.30	7.07%	---
3	002865	钧达股份	0.39%	0.03	4.58	6.10%	---
4	688223	晶科能源	0.36%	0.30	4.22	5.62%	---
5	601390	中国中铁	0.33%	0.51	3.87	5.15%	---
6	600933	爱柯迪	0.32%	0.16	3.73	4.97%	---
7	002032	苏泊尔	0.30%	0.07	3.50	4.67%	---
8	601865	福莱特	0.30%	0.09	3.47	4.62%	---
9	688598	金博股份	0.29%	0.02	3.43	4.57%	---
10	000858	五粮液	0.28%	0.02	3.27	4.36%	---
11	002271	东方雨虹	0.26%	0.11	3.00	4.00%	---
12	603816	顾家家居	0.26%	0.08	3.05	4.07%	---
13	603179	新泉股份	0.26%	0.07	3.07	4.10%	---
14	601668	中国建筑	0.25%	0.50	2.87	3.83%	---
15	603833	欧派家居	0.25%	0.03	2.87	3.83%	---
16	603308	应流股份	0.20%	0.13	2.38	3.17%	---
17	002129	TCL中环	0.20%	0.07	2.32	3.10%	---
18	002648	卫星化学	0.19%	0.15	2.24	2.99%	---
19	603338	浙江鼎力	0.19%	0.04	2.24	2.99%	---
20	300724	捷佳伟创	0.19%	0.02	2.25	3.00%	---
21	002466	天齐锂业	0.18%	0.03	2.10	2.80%	---
22	002372	伟星新材	0.18%	0.10	2.05	2.74%	---
23	600481	双良节能	0.16%	0.13	1.82	2.42%	---
24	603806	福斯特	0.16%	0.05	1.86	2.48%	---

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