兴证全球兴益债券A
(015464)公募混合型
1.0230
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.0230
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% |
| 2024-05-29 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% |
| 2024-05-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.17% |
| 2024-05-24 | 1.0221 | 1.0221 | -0.16% |
| 2024-05-23 | 1.0237 | 1.0237 | -0.18% |
| 2024-05-22 | 1.0255 | 1.0255 | 0.06% |
| 2024-05-21 | 1.0249 | 1.0249 | -0.09% |
| 2024-05-20 | 1.0258 | 1.0258 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球兴益债券A | -0.17% | 1.26% | 3.22% | 2.67% | 2.92% | 2.79% |
| 同类型排名 | 1617/8695 | 2368/8695 | 4686/8695 | 2313/8695 | 1110/8695 | 2789/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.86亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-08 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-16 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |
| 2023-08-11 | 关于开通本公司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-08-11 | 关于开通我司旗下基金在腾安基金基金转换业务的公告 |
| 2023-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-10 | 关于增加嘉实财富管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |