兴全兴益债券A
(015464)固收增强型公募债券型- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：12.05%
- 最近三年：13.59%
- 成立以来：13.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1393 | 1.1393 | +0.16% |
| 2026-07-22 | 1.1375 | 1.1375 | -0.09% |
| 2026-07-21 | 1.1385 | 1.1385 | +0.38% |
| 2026-07-20 | 1.1342 | 1.1342 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.1342 | 1.1342 | -0.47% |
| 2026-07-16 | 1.1395 | 1.1395 | -0.19% |
| 2026-07-15 | 1.1417 | 1.1417 | -0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1418 | 1.1418 | +0.18% |
| 2026-07-13 | 1.1397 | 1.1397 | -0.27% |
| 2026-07-10 | 1.1428 | 1.1428 | -0.30% |
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全兴益债券A | -0.02% | -0.77% | -0.43% | 0.85% | 5.80% | 3.01% |
| 同类型排名 | 6365/7966 | 6429/7966 | 6266/7966 | 4640/7966 | 425/7966 | 429/7966 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
虞淼 上任时间：2022-08-11
虞淼先生:理学硕士。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理(2019年1月16日至今)。现任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年7月8日至今)。 展开∨ 收起∧
斯子文 上任时间：2025-10-29
斯子文先生:中国,经济学博士。2017年6月至2019年3月,就职于兴证证券资产管理有限公司,任职固定收益部债券研究员;2019年3月至2023年12月,就职于永赢基金管理有限公司,历任研究员、固定收益投资部基金经理助理和绝对收益投资部投资经理助理。2024年1月起加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日起担任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。2025年10月29日担任兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理。2026年5 展开∨ 收起∧